Zwischenabschluss

Konzernbilanz

Konzernbilanz - AKTIVA

Aktiva in T€ 30.09.2017* 31.12.2016
*: ungeprüft
LANGFRISTIGE VERMÖGENSWERTE
Immaterielle Vermögenswerte 10.969 4.499
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte 851 483
Entwicklungsleistungen 513 464
Geschäfts- oder Firmenwert 9.187 3.258
Geleistete Anzahlungen 418 294
Sachanlagen 31.352 29.033
Grundstücke und Gebäude 16.651 17.094
Technische Anlagen und Maschinen 10.203 8.802
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung 2.636 2.407
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau 1.862 730
Finanzanlagen 104 91
Wertpapiere des Anlagevermögens 104 91
Sonstige Vermögenswerte 27 49
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 15 25
Latente Steuern
939 1.463
43.406 35.160
KURZFRISTIGE VERMÖGENSWERTE
Vorräte 14.833 13.562
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 7.565 6.397
Unfertige Erzeugnisse und Leistungen 887 878
Fertige Erzeugnisse und Waren 6.377 6.266
Geleistete Anzahlungen 4 21
Forderungen und sonstige Vermögenswerte 9.445 7.254
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 8.445 6.240
Sonstige Vermögenswerte 996 1.007
Sonstige finanzielle Vermögenswerte 4 7
Ertragsteuererstattungs-
ansprüche
369 431
Barmittel und Bankguthaben
4.978 3.994
29.625 25.241
Zu Veräußerungszwecken gehaltene Vermögenswerte
0 11
29.625 25.252
Summe Aktiva
73.031 60.412

Konzernbilanz - PASSIVA

Passiva in T€ 30.09.2017* 31.12.2016
*ungeprüft
EIGENKAPITAL
Konzerneigenkapital 36.890 29.033
Gezeichnetes Kapital 9.618 8.732
Kapitalrücklage 31.306 26.252
Gewinnrücklagen -2.799 -5.341
Rücklage zur Marktbewertung von Finanzinstrumenten -603 -616
Währungsdifferenzen -632 6
Ausgleichsposten für nicht beherrschende Anteile
-332 -332
Summe Eigenkapital 36.558 28.701
LANGFRISTIGE SCHULDEN
Rückstellungen 109 197
Finanzverbindlichkeiten 19.523 20.694
Sonstige Verbindlichkeiten 998 977
Latente Steuern
1.187 849
21.817 22.717
KURZFRISTIGE SCHULDEN
Rückstellungen 2.780 2.135
Finanzverbindlichkeiten 6.776 2.432
Ertragsteuer-verbindlichkeiten 1.042 163
Sonstige Verbindlichkeiten 2.990 3.236
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen 190 0
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.727 2.232
Übrige Verbindlichkeiten
1.073 1.004
13.588 7.966
Schulden in direktem Zusammenhang mit zur Veräußerung gehaltenen Vermögenswerten
1.068 1.028
14.656 8.994
Summe Passiva
73.031 60.412

Konzern-Gewinn und Verlustrechnung

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 9 Monate

Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€ 01.01-
30.09.2017*
01.01-
30.09.2016*
*ungeprüft
Umsatzerlöse
57.573 51.090
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
-91 116
Andere aktivierte Eigenleistungen
237 130
Gesamtleistung 57.719 51.336
Sonstige Erträge
428 538
Betriebsleistung 58.147 51.874
Materialaufwand
-18.896 -16.056
Personalaufwand
-21.380 -19.633
Abschreibungen
-2.344 -1.986
Sonstige Aufwendungen
-9.724 -9.348
Finanzergebnis
Finanzierungsaufwendungen
-803 -914
Übriges Finanzergebnis
17 12
Ergebnis vor Steuern und nicht operativen Aufwendungen
5.017 3.949
Nicht operative Aufwendungen
-346 0
Ergebnis vor Steuern
4.671 3.949
Ertragsteuern
-1.605 -1.138
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen
3.066 2.811
Aufgegebene Geschäftsbereiche in T€
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen
-45 -555
Konzernergebnis
3.021 2.256
davon Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter
-1 6
davon Ergebnisanteile der Masterflex SE
3.022 2.250
Ergebnis pro Aktie
(unverwässert und verwässert)
aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,32 0,32
aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,00 -0,06
aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,32 0,26

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Konzern-Gesamtergebnisrechnung

Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€ 01.01-
30.09.2017*
01.01-
30.09.2016*
*ungeprüft
Konzernergebnis 3.021 2.256
Sonstiges Ergebnis
Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind
Währungsgewinne/-verluste aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse
-661 -478
Marktwertänderungen von Finanzinstrumenten
13 -29
Ertragsteuern
23 18
Sonstiges Ergebnis nach Steuern
-625 -489
Gesamtergebnis
2.396 1.767
Gesamtergebnis 2.396 1.767
davon Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter
-1 6
davon Ergebnisanteile der Masterflex SE
2.397 1.761

Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung 3. Quartal

Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€ 01.07.-
30.09.2017*
01.07.-
30.09.2016*
*ungeprüft
Umsatzerlöse
18.805 16.811
Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen
44 179
Andere aktivierte Eigenleistungen
80 41
Gesamtleistung 18.929 17.031
Sonstige Erträge
99 143
Betriebsleistung 19.028 17.174
Materialaufwand
-6.299 -5.436
Personalaufwand
-6.952 -6.582
Abschreibungen
-748 -664
Sonstige Aufwendungen
-3.046 -3.092
Finanzergebnis
Finanzierungsaufwendungen
-294 -142
Übriges Finanzergebnis
9 9
Ergebnis vor Steuern und nicht operativen Aufwendungen
1.698 1.267
Nicht operative Aufwendungen
-18 0
Ergebnis vor Steuern
1.680 1.267
Ertragsteuern
-583 -428
Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen
1.097 839
Aufgegebene Geschäftsbereiche in T€
Ergebnis nach Steuern aus aufgegebenen Geschäftsbereichen
-9 -26
Konzernergebnis
1.088 813
davon Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter
6 -7
davon Ergebnisanteile der Masterflex SE
1.082 820
Ergebnis pro Aktie
(unverwässert und verwässert)
aus fortgeführten Geschäftsbereichen 0,12 0,10
aus aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,00 0,00
aus fortgeführten und aufgegebenen Geschäftsbereichen 0,12 0,10

Konzern-Gesamtergebnisrechnung 3. Quartal

Fortgeführte Geschäftsbereiche in T€ 01.07.-
30.09.2017*
01.07.-
30.09.2016*
*ungeprüft
Konzernergebnis 1.088 813
Sonstiges Ergebnis
Posten, die anschließend in den Gewinn oder Verlust umgegliedert werden, sofern bestimmte Bedingungen erfüllt sind
Währungsgewinne/-verluste aus der Umrechnung ausländischer Jahresabschlüsse
-39 -72
Marktwertänderungen von Finanzinstrumenten
-4 0
Ertragsteuern
-9 5
Sonstiges Ergebnis nach Steuern
-52 -67
Gesamtergebnis
1.036 746
Gesamtergebnis 1.036 746
davon Ergebnisanteile nicht beherrschender Gesellschafter
6 -7
davon Ergebnisanteile der Masterflex SE
1.030 753

Konzern-Kapitalflussrechnung

Kapitalflussrechnung

in T€ 30.09.2017* 30.09.2016*
*ungeprüft
Periodenergebnis vor Steuern, Zinsaufwendungen und Finanzerträgen 5.413 4.433
Ausgaben Ertragsteuern -1.213 -1.354
Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögenswerte 2.344 1.986
Zunahme der Rückstellungen 597 1.006
Sonstige zahlungsunwirksame Erträge und Gewinn aus dem Abgang von Sachanlagen und immateriellen Vermögenswerten -241 -124
Zunahme der Vorräte -279 -680
Zunahme der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -1.047 -1.641
Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -762 -341
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 4.812 3.285
Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Anlagevermögens 3 0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen -2.941 -5.573
Einzahlungen aus Rückführung Finanzanlagen 0 135
Auszahlungen für den Erwerb von konsolidierten Unternehmen -8.755 0
Cashflow aus der Investitionstätigkeit -11.693 -5.438
Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen 5.940 0
Dividenden an Masterflex-Aktionäre -481 0
Zins- und Dividendeneinnahmen 16 12
Zinsausgaben -696 -1.134
Auszahlungen für den Kauf von Wertpapieren/Festgeld 0 -47
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten 9.000 28.500
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten -5.875 -22.831
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit 7.904 4.500
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands 1.023 2.347
Wechselkursbedingte und sonstige Wertänderungen des Finanzmittelbestands -638 83
Veränderungen Konsolidierungskreis 588 0
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode 4.005 4.002
Finanzmittelbestand am Ende der Periode 4.978 6.432
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